华安纯债债券C

(040041)开放式-纯债债券型

基金经理：郑如熙

单位净值:1.0716	净值增长率:0.07%	累计净值:1.4555	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:华安纯债C
最新规模:33.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安日经	1.2804	2.09%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安三菱	0.9290	1.95%
华安三菱	0.9295	1.95%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧心	0.8495	1.91%
华安慧心	0.8454	1.91%
华安慧萃	0.7084	1.90%
华安慧萃	0.7041	1.90%
华安积极	0.8547	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	3.62%	1.62%	4.24%	1.07%	9.69%	53.46%
同类排名(纯债债券型)	685/1640	812/1312	843/1821	409/1324	786/915	504/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	5.02%	3.62%	1.62%	4.24%	1.07%	3.23%	4.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.18	123.50	122.01

最新总份额：9.3884亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,055.65	10.35
普通企业债	32,664.34	9.64

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	23,766.50	7.02
22东风01	185527	12,074.60	3.56
21国开07	210207	11,289.20	3.33
23粤科01	148241	10,331.20	3.05
23四川港投MTN001	102382888	10,258.60	3.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	1.57	1.86	2.47	2.44	2.30	低	0.91	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.09%	4/66	0.18%	36/66	7.70%	11/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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