华安安心收益债券B

(040037)开放式-二级债基

基金经理：周益鸣

单位净值:0.9400	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.6710	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安安心B
最新规模:0.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时天颐	1.3516	0.59%
博时天颐	1.4217	0.59%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
汇添富稳	1.0198	0.42%
汇添富稳	1.0188	0.41%
永赢稳健	0.9375	0.41%
永赢稳健	0.9462	0.40%
天弘新享	1.0203	0.34%
广发聚鑫	1.4574	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.6749	3.02%
华安恒生	1.0509	2.74%
华安恒生	1.0502	2.73%
华安CES	0.6835	2.17%
华安沪港	1.0610	2.12%
华安CES	0.6740	2.03%
华安CES	0.6717	2.02%
华安创新	0.6622	1.99%
华安创新	0.6677	1.99%
华安恒生	0.4474	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.26%	-6.47%	-1.26%	-4.99%	-7.59%	-4.49%	80.46%
同类排名(二级债基)	449/542	375/424	528/595	400/422	191/256	169/214	--
同类平均(二级债基)	1.67%	-0.53%	0.93%	0.33%	-5.11%	2.30%	-
年化收益率(%)	-2.52%	-6.47%	-1.26%	-4.99%	-7.59%	-1.50%	6.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.69	17.30	18.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安安心数据不全。
在财务资质方面，华安安心数据不全。
在持仓周转率方面，华安安心数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.06%
金融业	3.78%
房地产业	1.33%
农、林、牧、渔业	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.53%
科学研究和技术服务业	0.37%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国人保	0	0	1.05%	460
浙江鼎力	0	0	0.83%	611
恒瑞医药	0	0	0.80%	2574
美的集团	0	0	0.74%	2562
安琪酵母	0	0	0.62%	636
电连技术	0	0	0.58%	643
中信证券	0	0	0.55%	1699
招商蛇口	0	0	0.55%	1081
保利发展	0	0	0.53%	1556
中国国航	0	0	0.53%	837

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.37	5.86	2.40	0.99	5.86	9.31	中	5.61	高	0.98	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			30.86%	17/122	44.70%	24/122	55.42%	27/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.46%	66/93	1.49%	27/93	31.81%	10/93	56.64%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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