华安信用四季红债券A

(040026)开放式-纯债债券型

基金经理：魏媛媛吴文明

单位净值:1.0548	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.6345	净值更新日期:2024/8/15
基金简称:华安信用A
最新规模:16.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	96.3000	0.56%
博远增汇	1.0033	0.31%
东亚联丰	99.1700	0.27%
汇丰亚洲	7.0719	0.20%
东兴兴瑞	1.3398	0.14%
东兴兴福	1.3052	0.13%
中航瑞华	1.0463	0.11%
中航瑞华	1.0411	0.10%
国泰君安	1.0134	0.09%
国泰君安	1.0131	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.5386	1.51%
华安中证	0.3975	1.43%
华安中证	0.3939	1.42%
华安中证	0.6564	1.41%
华安中证	0.7496	1.31%
华安中证	0.7503	1.30%
华安中证	1.0849	1.29%
华安上证	3.3076	1.27%
华安中证	1.0566	1.22%
华安中证	1.0615	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	4.07%	3.30%	3.51%	2.24%	10.76%	82.77%
同类排名(纯债债券型)	308/1752	438/1313	456/1821	621/1324	420/915	309/711	--
同类平均(纯债债券型)	2.24%	3.83%	3.10%	4.00%	2.40%	11.29%	-
年化收益率(%)	5.35%	4.07%	3.30%	3.51%	2.24%	3.59%	6.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.92	105.85	101.04

最新总份额：45.4752亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,328.07	10.15
国债	10,282.79	6.39
政策性金融债	9,004.29	5.60
普通金融债	8,616.38	5.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债01	240001	10,282.80	6.39
24进出06	240306	9,004.29	5.60
24兴业银行二级资本债	232480020	8,616.38	5.36
22大兴发展MTN001	102282233	8,221.19	5.11
22鄂交通MTN003	102281224	8,106.88	5.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.44	1.54	3.31	2.50	2.75	低	1.46	偏低	1.53	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			11.34%	2/ 13	19.01%	6/ 13	23.62%	6/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	58/121	0.18%	67/121	9.28%	41/121	22.70%	5/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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