施罗德添益债券A

(022316)开放式-纯债债券型

基金经理：单坤

单位净值:1.0026	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0026	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:施罗添益A
最新规模:3.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9572	0.17%
国投瑞银	1.2792	0.10%
汇添富双	1.8072	0.10%
交银强化	1.1418	0.10%
英大纯债	1.1673	0.09%
英大纯债	1.1775	0.09%
交银强化	1.1837	0.09%
浦银安盛	1.2454	0.09%
中银恒利	1.0660	0.08%
中邮纯债	1.3450	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
施罗德中	1.1383	1.92%
施罗德中	1.1417	1.91%
施罗德恒	1.0426	0.08%
施罗德恒	1.0390	0.07%
施罗德添	1.0026	-0.03%
施罗德添	1.0022	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.12%	0.13%	-	-	0.26%
同类排名(纯债债券型)	/	/	840/2317	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.07%	4.41%	0.09%	-	-	11.75%	-
年化收益率(%)	-	-	0.12%	0.13%	-	-	1.19%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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