施罗德中国动力股票C
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近3月涨幅
13.80%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 6.45% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.46% | 2.19% | -- | -- | -- | -25.00% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.52% | 63.77% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.66% | 32.13% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 3.57% | 63.01% | 126 | -1124 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.44% | - | 513 | -557 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.43% | 91.62% | 374 | -490 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.23% | 61.50% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.17% | 87.57% | 1252 | -1085 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.98% | - | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.85% | 33.80% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 2.67% | - | 312 | -995 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投... | 开放式基金申购、 | 2024-07-23 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金（施罗德中国动力股票C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-04-27 |
| 施罗德中国动力股票型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
施罗德中国动力股票C(020237)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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施罗德中国动力股票C(020237)持有人结构
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报告期
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施罗德中国动力股票C(020237)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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施罗德中国动力股票C(020237)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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施罗德中国动力股票C(020237)持仓变化
报告日
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施罗德中国动力股票C(020237)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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施罗德中国动力股票C(020237)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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