兴业裕恒债券C

(021438)开放式-纯债债券型

基金经理：腊博

单位净值:1.0793	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.0793	净值更新日期:2024/8/15
基金简称:兴业裕恒C
最新规模:42.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博远增汇	1.0033	0.31%
东亚联丰	99.4300	0.26%
东兴兴瑞	1.3398	0.14%
东兴兴福	1.3052	0.13%
中航瑞华	1.0463	0.11%
中航瑞华	1.0411	0.10%
国泰君安	1.0134	0.09%
国泰君安	1.0131	0.09%
长信富海	1.0984	0.08%
长信富海	1.0955	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业多策	1.4850	1.09%
300指数E	0.7427	0.95%
兴业沪深	0.8967	0.88%
兴业兴智	0.6102	0.88%
兴业沪深	0.9002	0.87%
兴业兴智	0.5944	0.87%
兴业高端	0.6488	0.76%
兴业高端	0.6599	0.75%
兴业睿进	0.6940	0.70%
兴业睿进	0.6801	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.11%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.24%	3.83%	-	-	-	11.29%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.42%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	177,046.42	41.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发13	230413	53,509.80	12.56
23国开10	230210	35,478.70	8.33
22国开08	220208	33,254.20	7.81
23进出03	230303	29,558.00	6.94
23国开15	230215	25,245.80	5.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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