易方达高等级信用债债券D

(021144)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：胡剑王丹

单位净值:1.2101	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2101	净值更新日期:2025/1/20
基金简称:易基高级D
最新规模:42.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
交银强化	1.1181	0.35%
交银强化	1.1588	0.35%
新华安享	0.9879	0.25%
汇添富双	1.7919	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
汇添富中	1.2554	0.22%
广发集瑞	1.0261	0.22%
汇添富中	1.2566	0.22%
天弘弘丰	1.1895	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	1.1049	2.67%
易方达先	1.0902	2.67%
易方达恒	0.6387	2.64%
易方达瑞	3.1985	2.60%
易方达瑞	2.5939	2.60%
易方达远	1.0198	2.58%
易方达远	1.0040	2.56%
易方达中	1.0860	2.55%
易方达国	1.3408	2.54%
易方达恒	1.1559	2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.22%	-	-0.16%	3.48%	-	-	3.42%
同类排名(纯债债券型)	748/1964	/	1906/2317	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	-	-	11.47%	-
年化收益率(%)	4.44%	-	-0.16%	3.48%	-	-	4.49%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	44,771.45	10.65
普通金融债	10,117.42	2.40

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24大众汽车MTN001BC	102484068	14,201.90	3.38
24中化股MTN005	102484437	10,222.80	2.43
24南航股MTN011	102484490	10,210.50	2.43
24光明MTN003	102483457	10,136.30	2.41
22上海银行	2220073	10,117.40	2.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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