信澳悦享利率债C

(021014)开放式-纯债债券型

基金经理：赵琳婧

单位净值:1.0280	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.0472	净值更新日期:2025/2/17
基金简称:信澳悦享C
最新规模:40.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9572	0.17%
广发集瑞	1.0406	0.12%
中信保诚	1.1016	0.11%
中信保诚	1.0804	0.10%
中信保诚	1.1012	0.10%
中信保诚	1.0985	0.10%
中银恒利	1.0660	0.08%
交银强化	1.1846	0.08%
交银强化	1.1426	0.07%
融通通华	1.0086	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳业绩	0.8329	6.99%
信澳业绩	0.8203	6.96%
信澳产业	1.7100	6.48%
信澳汇智	1.0866	4.41%
信澳汇智	1.1013	4.41%
信澳智选	0.9549	4.27%
信澳智选	0.9396	4.26%
信澳景气	1.0236	4.24%
信澳景气	0.9981	4.23%
信澳优势	1.3874	4.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	-	-0.38%	3.89%	-	-	3.47%
同类排名(纯债债券型)	761/1994	/	2257/2319	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.06%	4.34%	0.02%	-	-	11.71%	-
年化收益率(%)	3.95%	-	-0.38%	3.89%	-	-	3.71%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	151,700.69	37.76

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开15	210215	39,607.30	9.86
24国开清发02	09240202	34,954.20	8.70
24国开08	240208	26,656.80	6.63
23国开03	230203	25,578.10	6.37
24国开清发01	09240201	24,904.30	6.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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