信澳智选先锋一年持有期混合C
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16.16%
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近1年涨幅
-16.28%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.55% | -16.28% | -7.19% | -16.44% | -12.82% | -- | -31.86% |
同类排行(偏股混合型) | 444/2835 | 1250/2358 | 1677/2886 | 1420/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -- | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 21.09% | -16.28% | -13.06% | -16.44% | -12.82% | -- | -15.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 7.37% | 268.50% | 1093 | -266 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 6.67% | 129.21% | 955 | -399 | 咨询 |
新洁能 | -- | -- | 5.85% | 1,118.75% | 45 | -128 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 4.76% | -43.06% | 186 | -280 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 4.51% | 21.56% | 157 | -603 | 咨询 |
聚辰股份 | -- | -- | 4.47% | - | 79 | -258 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 4.05% | - | 268 | -999 | 咨询 |
联瑞新材 | -- | -- | 3.99% | - | 33 | -268 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.95% | - | 1135 | -540 | 咨询 |
精智达 | -- | -- | 3.66% | -48.16% | 18 | -3626 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)持有人结构
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报告期
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |