景顺长城景兴信用纯债债券F类

(020995)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：何江波

单位净值:1.2109	净值增长率:0.12%	累计净值:1.2109	净值更新日期:2025/03/12
基金简称:景顺信用F
最新规模:69.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
景顺长城	1.2109	0.12%	闁告帞濞€濞咃拷
招商瑞利	2.2310	-0.96%	闁告帞濞€濞咃拷

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摩根智选	2.4926	-0.41%
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基本资料

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基金评级

同类基金

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同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.7740	2.19%
景顺长城	1.7890	2.17%
景顺长城	1.8750	2.07%
景顺长城	1.8960	2.05%
景顺长城	0.9232	2.05%
景顺长城	1.1120	1.93%
景顺长城	1.1130	1.92%
景顺长城	1.0699	1.76%
景顺长城	7.9820	1.76%
景顺长城	7.9970	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.67%	-	-1.01%	3.87%	-	-	2.87%
同类排名(纯债债券型)	1266/2033	/	1768/2319	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.11%	3.04%	-0.64%	-	-	11.21%	-
年化收益率(%)	1.33%	-	-1.01%	3.87%	-	-	2.90%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	36,061.85	5.22
国债	14,962.20	2.17
政策性金融债	10,081.56	1.46

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农业银行永续债01	2028017	15,428.20	2.23
24特别国债06	2400006	14,962.20	2.17
22农行二级资本债02A	092200008	11,464.70	1.66
24农发21	240421	10,081.60	1.46
24天津银行债01	212480015	9,168.97	1.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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