国泰创利债券

(020029)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0300	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0600	净值更新日期:2017/10/17
基金简称:国泰创利
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8914	1.53%
国泰医药	0.7716	1.50%
国泰医药	0.7816	1.49%
国泰中证	0.9360	1.42%
国泰中证	0.9351	1.41%
国泰创新	0.8026	1.31%
国泰创新	0.8045	1.31%
国泰中证	0.4687	1.23%
国泰中证	0.5253	1.16%
国泰中证	0.5215	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	-0.29%	-	-	-	5.95%	6.06%
同类排名(纯债债券型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.07%	-	-	-	9.32%	-
年化收益率(%)	1.76%	-0.29%	-	-	-	1.98%	1.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	95.54	90.04	-

最新总份额：0.0419亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	202.00	44.13
普通企业债	125.24	27.36
国债	54.94	12.00

五大债券

数据日期：2017-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1302	018002	202.00	44.13
16国债18	019546	54.94	12.00
11沈国资	122830	42.67	9.32
14嵊投控	124870	41.56	9.08
11鑫泰债	122839	41.01	8.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	0.78	-0.29	0.05	1.28	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	4/65	0.10%	71/65	0.00%	0/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2016-09-30

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