国泰货币A

(020007)开放式-货币A

基金经理：丁士恒陶然周峥奇

七日年化收益率:2.15%	每万份收益:0.489	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:16.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国泰货币A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.7412	2.96%
国泰科创	0.7436	2.52%
国泰中证	1.2243	2.24%
国泰中证	1.2518	2.10%
国泰中证	1.2367	2.10%
国泰民安	1.1723	1.78%
国泰民安	1.1644	1.77%
国泰医药	0.7836	1.06%
国泰医药	0.7938	1.06%
国泰民泽	0.9469	1.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	2.148%	2.165%	2.287%	1.970%	1.885%	1.888%
同类排名(货币A)	115/529	164/527	177/527	171/527	168/527	155/527
万份收益(元)	0.4890	0.4688	1.5450	0.6285	0.4701	0.4755
近一年收益率(%)	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.06%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	64.78	63.81	62.57

最新总份额：18.9484亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,290,719.23	18.33
	441,214.25	6.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	867,926.00	12.33
23国开14	230214	274,789.00	3.90
24恒丰银行CD073	112419073	99,614.40	1.41
24恒丰银行CD104	112419104	83,620.10	1.19
23农发清发04	092318004	79,925.30	1.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.47	3.13	3.03	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.99%	10/ 51	8.46%	29/ 51	12.45%	30/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	53/222	0.23%	66/222	3.93%	44/222	12.40%	29/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：153帖子数：170

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情