中欧琪福混合E

(019926)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：李泽南

单位净值:1.0666	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0666	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧琪福E
最新规模:0.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8562	3.90%
万家自主	0.8776	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧科创	1.8347	3.03%
中欧科创	1.8129	3.02%
中欧智能	1.1422	2.87%
中欧智能	1.1588	2.87%
中欧睿泓	1.8996	2.45%
中欧价值	0.9518	2.29%
中欧半导	1.1535	2.29%
中欧半导	1.1599	2.28%
中欧价值	0.9507	2.28%
中欧中证	1.5600	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	-	-0.02%	4.64%	0.49%	-	5.22%
同类排名(偏债混合型)	3191/4643	/	1325/4885	2409/5010	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	6.97%	9.30%	-0.64%	3.87%	-	-17.41%	-
年化收益率(%)	5.06%	-	-0.02%	4.64%	0.49%	-	4.43%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	2.77%
采矿业	0.86%
金融业	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.07%
科学研究和技术服务业	0.06%
批发和零售业	0.06%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	0.25%	1940
中国石油	0	0	0.20%	250
中国移动	0	0	0.19%	482
西部矿业	0	0	0.16%	180
中国银河	0	0	0.14%	143
紫金矿业	0	0	0.14%	1821
浙能电力	0	0	0.13%	102
中信证券	0	0	0.13%	527
中天科技	0	0	0.11%	346
中国重工	0	0	0.11%	192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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