银华信用季季红债券D

(019383)开放式-一级债基

基金经理：李丹

单位净值:1.0654	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1003	净值更新日期:2024/12/18
基金简称:银华季季D
最新规模:20.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1212	1.85%
东兴兴盈	1.1216	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股创新	0.9616	1.72%
银华集成	1.0351	1.68%
银华集成	1.0414	1.68%
科技30	0.9047	1.64%
港股通医	0.7821	1.59%
VRETF	0.8693	1.57%
银华数字	1.3221	1.49%
银华数字	1.3153	1.49%
科创100	0.9214	1.47%
银华互联	1.3120	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	4.20%	3.75%	0.41%	-	-	4.17%
同类排名(一级债基)	1210/2493	1527/2434	1760/2815	-	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.29%	4.93%	4.38%	-	-	8.38%	-
年化收益率(%)	3.99%	4.20%	3.75%	0.41%	-	-	3.23%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	19,353.81	9.59
普通企业债	14,140.95	7.01
可转换企业债	10,068.35	4.97
普通金融债	8,180.34	4.05

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	11,306.80	5.60
22光大银行二级资本债	092280080	8,180.34	4.05
24国开15	240215	8,047.06	3.99
24苏州国际MTN003	102481233	7,122.86	3.53
24蜀道投资MTN009	102482725	7,018.08	3.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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