中金金安债券

(018814)开放式-纯债债券型

基金经理：闫雯雯

单位净值:1.0278	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0278	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:中金金安
最新规模:1.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新盛	1.0293	0.11%
中金金选	0.8119	0.10%
中金浙金	1.0127	0.09%
中金金选	0.8046	0.09%
中金新元	1.1305	0.08%
中金鑫福	1.0171	0.08%
中金新元	1.1243	0.07%
中金纯债	1.2547	0.04%
中金鑫裕	1.0073	0.04%
中金鑫裕	1.0049	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.23%	0.52%	-	-	2.78%
同类排名(纯债债券型)	/1715	/	1321/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	-	-	11.46%	-
年化收益率(%)	-	-	2.23%	0.52%	-	-	3.62%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,352.48	71.75

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	2,077.06	20.27
15国开10	150210	2,058.02	20.08
17国开15	170215	1,105.24	10.79
20国开05	200205	1,058.80	10.33
15国开18	150218	1,053.34	10.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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