中金金安债券

(018814)开放式-纯债债券型

基金经理：闫雯雯王明智

单位净值:1.0296	净值增长率:0.19%	累计净值:1.0646	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:中金金安
最新规模:1.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
鹏扬中债	122.6920	0.75%
东海鑫宁	1.1190	0.59%
申万菱信	1.0596	0.52%
德邦锐升	1.0465	0.52%
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长盛恒盛	1.0997	0.47%
长江乐睿	1.0850	0.46%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.8954	2.48%
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中金成长	0.5274	2.35%
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中金科创	1.0700	2.01%
中金景气	1.0513	1.35%
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中金瑞安	1.5306	1.26%
中金瑞安	1.4877	1.26%
中金鑫瑞	0.7669	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.98%	-	5.90%	0.52%	-	-	6.47%
同类排名(纯债债券型)	94/1922	/	269/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	5.02%	4.97%	-	-	11.90%	-
年化收益率(%)	7.97%	-	5.90%	0.52%	-	-	5.41%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,277.33	89.54

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发03	240403	4,072.76	39.31
20国开12	200212	3,060.69	29.54
21国开05	210205	1,111.06	10.72
15国开10	150210	1,032.82	9.97
23国开03	230203	2,077.06	20.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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