渤海汇金汇享益利率债C

(018677)开放式-纯债债券型

基金经理：高延龙李杨

单位净值:1.0237	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0237	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:渤海汇享C
最新规模:17.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	1.0362	0.08%
渤海汇金	1.0197	0.03%
渤海汇金	1.0174	0.02%
渤海汇金	1.0312	0.01%
渤海汇金	1.0021	0.01%
渤海汇金	1.0020	0.01%
渤海汇金	1.0344	0.00%
渤海汇金	1.0291	0.00%
渤海汇金	1.0249	-0.01%
渤海汇金	1.0237	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.37%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	-	-	-	11.45%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	4.75%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,190.60	23.09
国债	9,343.98	5.37

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发02	092218002	10,467.20	6.01
23进出13	230313	10,313.00	5.92
23进出03	230303	10,192.40	5.86
22附息国债19	220019	9,343.98	5.37
23农发07	230407	9,218.06	5.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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