渤海汇金汇添益3个月定开
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数据日期：2026-8-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.29% | 1.84% | 1.75% | 0.98% | 4.17% | 9.84% | 26.80% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1084/2747 | 1621/2647 | 1408/3054 | 2043/2940 | 1609/2846 | 853/2448 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.84% | 2.57% | 1.75% | 2.70% | 4.58% | 9.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.57% | 1.84% | 2.84% | 0.98% | 4.17% | 3.28% | 3.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 27,224.90 | 13.72 |
| 普通金融债 | 18,410.08 | 9.27 |
| 可转换企业债 | 3,378.84 | 1.72 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三十个开放期开放... | 开放式基金申购、 | 2026-08-07 |
| 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-06-24 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富（广州）基... | 增加代销机构,基 | 2026-06-12 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理... | 增加代销机构,基 | 2026-06-11 |
| 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十九个开放期开... | 开放式基金申购、 | 2026-04-24 |
| 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
渤海汇金汇添益3个月定开(005428)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)持有人结构
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报告期
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)持仓变化
报告日
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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| 红塔红土 | 1.0401 | 0.50% | |
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| 渤海汇金 | 1.0240 | 0.02% | |
| 渤海汇金 | 1.0191 | 0.02% | |
| 渤海汇金 | 1.0172 | 0.02% | |
| 渤海汇金 | 1.0631 | 0.01% |
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