南方稳瑞90天持有债券A

(018414)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：王景明

单位净值:1.0540	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0540	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:南方稳瑞A
最新规模:49.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
工银平衡	1.0237	0.47%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	1.0436	2.87%
南方中国	0.9919	2.85%
南方香港	1.7370	2.61%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
南方香港	1.1654	1.98%
南方智慧	2.5582	1.50%
南方匠心	0.8082	1.49%
南方匠心	0.7893	1.49%
南方港股	0.8682	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	4.57%	0.01%	4.73%	0.62%	-	5.40%
同类排名(一级债基)	1323/2787	1202/2718	1884/2880	1179/2817	-	/	--
同类平均(一级债基)	2.69%	4.88%	0.16%	4.59%	-	8.67%	-
年化收益率(%)	3.89%	4.57%	0.01%	4.73%	0.62%	-	3.67%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	120,175.51	24.23

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20交通银行二级	2028018	26,573.10	5.36
21建设银行二级01	2128025	24,990.90	5.04
20光大银行永续债	2028037	24,899.70	5.02
20浦发银行二级01	2028025	22,119.40	4.46
20广发银行二级01	2028044	21,592.40	4.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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