民生加银腾元宝货币D

(018331)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李文君

七日年化收益率:2.32%	每万份收益:0.421	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/12/11
最新规模:13.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生腾元D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5390	132.099%
太平日日	0.3063	5.886%
工银薪金	0.6230	2.398%
民生加银	0.4212	2.316%
大成慧成	0.3785	2.279%
华泰紫金	0.4901	2.245%
工银薪金	0.5710	2.203%
国寿安保	0.5420	2.177%
信澳慧理	0.6252	2.172%
民生加银	0.3737	2.155%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
民生加银	1.4955	1.63%
民生加银	1.4647	1.62%
民生加银	1.2542	1.39%
民生加银	1.2577	1.39%
民生加银	1.6660	1.34%
民生加银	0.8519	1.31%
民生加银	0.9749	1.30%
民生加银	1.0005	1.30%
民生加银	0.7561	1.26%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-11	2024-12-10	2024-12-9	2024-12-8	2024-12-6	2024-12-5
七日年化收益率(%)	2.316%	2.542%	2.093%	1.962%	1.963%	1.856%
同类排名(货币A)	85/563	91/563	145/563	194/562	203/562	246/562
万份收益(元)	0.4212	1.2983	0.7464	0.7765	0.5980	0.5515
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	108,894.00	29.26
普通企业债	20,141.56	5.41
政策性金融债	13,061.91	3.51

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中交投SCP001	012481445	20,141.60	5.41
24农业银行CD139	112403139	19,834.30	5.33
24华夏银行CD155	112418155	19,826.50	5.33
24江苏银行CD196	112414196	19,627.60	5.28
24进出06	240306	13,061.90	3.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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