华夏聚利债券C

(017771)开放式-一级债基

基金经理：何家琪

单位净值:1.7399	净值增长率:0.22%	累计净值:1.7399	净值更新日期:2024/11/8
基金简称:华夏聚利C
最新规模:5.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
嘉实稳宏	1.4347	0.82%
嘉实稳宏	1.3979	0.81%
兴业启元	1.3599	0.66%
兴业启元	1.3164	0.64%
施罗德亚	134.2090	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.2296	3.94%
华夏中证	1.4710	3.64%
华夏中证	1.4676	3.63%
华夏医药	1.0681	3.52%
华夏医药	1.0673	3.51%
华夏移动	1.4350	3.39%
华夏全球	1.8452	3.21%
华夏中证	0.9696	2.99%
华夏港股	0.5882	2.90%
华夏港股	0.6026	2.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.72%	-1.08%	1.45%	-3.70%	-	-	-2.58%
同类排名(一级债基)	117/2474	2375/2418	2686/2815	-	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.52%	3.85%	3.31%	-	-	8.03%	-
年化收益率(%)	7.44%	-1.08%	1.45%	-3.70%	-	-	-1.43%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	48,497.39	86.96
国债	2,721.13	4.88

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
南航转债	110075	2,965.69	5.32
24国债09	019740	2,721.13	4.88
中信转债	113021	2,166.89	3.89
牧原转债	127045	2,037.05	3.65
杭银转债	110079	2,005.21	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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