嘉实多盈债券C

(017718)开放式-二级债基

基金经理：赖礼辉

单位净值:1.0087	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.0087	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实多盈C
最新规模:6.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1500	2.97%
嘉实上证	1.0225	2.64%
嘉实上证	0.8989	2.51%
嘉实上证	0.8953	2.51%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
嘉实中证	0.7392	2.30%
嘉实中证	0.7349	2.30%
嘉实中证	0.5255	2.22%
嘉实中证	0.6200	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	2.10%	2.80%	-1.84%	-	-	0.87%
同类排名(二级债基)	183/592	133/459	142/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	-	-	-0.97%	-
年化收益率(%)	5.90%	2.10%	2.80%	-1.84%	-	-	0.63%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.05%
制造业	0.77%
金融业	0.56%
建筑业	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.16%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.18%	2503
中国海油	0	0	1.00%	1063
招商南油	0	0	0.77%	123
中国电信	0	0	0.74%	481
中国联通	0	0	0.71%	234
中国移动	0	0	0.65%	1177
中国神华	0	0	0.64%	1031
招商银行	0	0	0.56%	1130

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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