南方北证50成份指数发起A

(017523)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：李佳亮

单位净值:0.7721	净值增长率:6.94%	累计净值:0.7721	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方北证50A
最新规模:0.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
易方达北	0.7786	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
南方北交	0.8350	5.99%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
南方恒生	0.6019	2.52%
南方恒生	0.7134	2.40%
南方恒生	0.7094	2.40%
南方恒生	0.7117	2.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.78%	-17.75%	-28.24%	7.54%	0.01%	-	-22.79%
同类排名(复制指数型)	2299/2465	1284/2105	2568/2574	207/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-	-22.86%	-
年化收益率(%)	-47.57%	-17.75%	-28.24%	7.54%	0.01%	-	-14.54%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	86.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.20%
租赁和商务服务业	1.20%
批发和零售业	0.98%
科学研究和技术服务业	0.79%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贝特瑞	0	0	9.22%	43
锦波生物	0	0	8.60%	42
连城数控	0	0	5.67%	32
曙光数创	0	0	5.22%	32
康乐卫士	0	0	3.74%	28
吉林碳谷	0	0	3.56%	38
诺思兰德	0	0	3.29%	39
同力股份	0	0	3.10%	35
颖泰生物	0	0	2.44%	28
安达科技	0	0	2.42%	24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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