光大保德信荣利纯债债券A

(017105)开放式-纯债债券型

基金经理：高睿李怀定

单位净值:1.0383	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0484	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:光大荣利A
最新规模:5.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河领先	1.1790	0.51%
博时裕乾	1.1552	0.44%
博时裕乾	1.1460	0.44%
银河领先	1.1740	0.43%
富国新天	1.0974	0.28%
南方中债	1.2739	0.24%
南方中债	1.2745	0.24%
富国中债	1.0888	0.22%
大成安汇	1.0540	0.22%
华泰保兴	1.0613	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2100	0.67%
光大保德	1.5440	0.59%
光大保德	1.2290	0.41%
光大保德	0.9713	0.35%
光大保德	0.9586	0.35%
光大保德	0.6721	0.33%
光大保德	0.6753	0.33%
光大保德	1.2480	0.32%
光大保德	0.9819	0.32%
光大保德	0.8533	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	3.02%	1.97%	2.79%	0.04%	-	4.87%
同类排名(纯债债券型)	1143/1711	1031/1290	1355/1821	996/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.12%	2.72%	4.00%	-	12.06%	-
年化收益率(%)	4.03%	3.02%	1.97%	2.79%	0.04%	-	3.18%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	60,580.22	118.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	20,820.20	40.87
23国开10	230210	18,971.50	37.24
20国开03	200203	10,179.40	19.98
21国开10	210210	5,448.79	10.69
23国开08	230208	5,160.41	10.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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