民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期

(016860)开放式-偏债混合型

基金经理：李文君

单位净值:1.0408	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0408	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生同业
最新规模:7.36亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
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民生加银	1.0638	0.85%
民生加银	1.0444	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.85%	2.09%	1.68%	2.08%	0.25%	-	4.08%
同类排名(偏债混合型)	3128/4675	2553/4582	3191/5010	531/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-	-18.56%	-
年化收益率(%)	1.71%	2.09%	1.68%	2.08%	0.25%	-	2.04%
四分位排名帮助

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评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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