民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期

(016860)开放式-偏债混合型

基金经理：李文君

单位净值:1.0650	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0650	净值更新日期:2026/9/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生同业
最新规模:3.65亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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简称	单位净值	增长率
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易方达远	3.5530	8.69%
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基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.56%	1.10%	0.75%	1.22%	2.03%	4.58%	6.50%
同类排名(偏债混合型)	2072/4573	3214/4506	2906/4853	4500/4888	3273/5016	3395/4324	--
同类平均(偏债混合型)	0.72%	9.91%	3.62%	21.76%	3.87%	27.18%	-
年化收益率(%)	1.11%	1.10%	0.75%	1.22%	2.03%	1.53%	1.69%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-06-30

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