浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)开放式-纯债债券型

基金经理：程嘉伟白严

单位净值:1.0365	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0629	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:浙商聚兴
最新规模:15.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0555	0.14%
方正富邦	1.0599	0.14%
汇丰亚洲	6.9774	0.13%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.8690	0.46%
浙商汇金	0.9826	0.21%
浙商汇金	1.0553	0.16%
浙商汇金	1.0534	0.15%
浙商汇金	0.9147	0.12%
浙商汇金	1.1304	0.03%
浙商汇金	1.0112	0.02%
浙商汇金	1.0589	0.02%
浙商汇金	1.0365	0.02%
浙商汇金	1.1303	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.24%	-	3.30%	3.25%	-	-	6.38%
同类排名(纯债债券型)	190/1707	/	220/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	-	-	12.07%	-
年化收益率(%)	6.48%	-	3.30%	3.25%	-	-	5.04%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	54,090.68	35.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23青岛城投MTN001	102380013	12,350.30	8.04
23柯桥国资MTN002	102380962	10,486.60	6.83
23海曙广聚MTN002	102380927	10,451.30	6.81
23石交投集MTN001	102381162	10,409.70	6.78
23豫资02	115207	10,392.70	6.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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