鑫元嘉利一年定开债发起式

(016727)开放式-纯债债券型

基金经理：曹建华郭卉

单位净值:1.0356	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0803	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:鑫元嘉利
最新规模:30.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9334	0.46%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
中邮纯债	1.3310	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元鑫动	0.7789	2.49%
鑫元鑫动	0.7680	2.48%
鑫元欣悦	0.7789	2.20%
鑫元欣悦	0.7748	2.20%
鑫元科技	0.8859	1.92%
鑫元科技	0.8907	1.91%
鑫元长三	0.9151	1.67%
鑫元长三	0.9252	1.66%
鑫元欣享	1.0448	1.43%
鑫元欣享	1.0469	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.04%	3.78%	0.05%	4.01%	6.52%	-	8.22%
同类排名(纯债债券型)	1700/2050	1110/1503	523/2317	1229/1706	47/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	2.09%	3.78%	0.05%	4.01%	6.52%	-	3.69%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	52,114.70	16.92
普通金融债	10,314.82	3.35

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22湘江集团债01	2280038	20,939.20	6.80
23武汉车都MTN001	102380040	10,490.80	3.41
23财信05	240208	10,382.70	3.37
23民生租赁债01	2322002	10,314.80	3.35
23首开MTN004	102380833	10,302.00	3.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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