国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)开放式-固定收益型FOF

基金经理：曾辉

单位净值:1.0330	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0510	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰瑞悦
最新规模:5.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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同类基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.0791	0.06%
财通资管	1.0859	0.06%
华安盈安	1.0358	0.01%
华安盈安	1.0287	0.01%
财通资管	1.0831	-0.02%
金鹰稳利	0.9994	-0.02%
金鹰安荣	1.0000	-0.02%
金鹰稳利	0.9991	-0.02%
财通资管	1.0900	-0.03%
平安盈瑞	1.0400	-0.04%

同系基金

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国泰科创	0.9679	6.81%
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国泰中证	1.2212	4.91%
国泰中证	1.2409	4.91%
国泰中证	1.1813	3.71%
国泰中证	1.1883	3.24%
国泰中证	0.4948	3.21%
国泰中证	0.4750	3.06%
国泰中证	0.4755	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.90%	3.05%	0.10%	-	5.14%
同类排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.90%	3.05%	0.10%	-	2.51%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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