南方鑫悦15个月持有混合C

(016554)开放式-偏股混合型

基金经理：卢玉珊

单位净值:1.0127	净值增长率:1.68%	累计净值:1.0127	净值更新日期:2024/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方鑫悦C
最新规模:6.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	0.7276	7.94%
永赢半导	0.7226	7.93%
诺安优化	1.2051	4.92%
东方人工	0.8213	4.35%
金信精选	0.8235	4.32%
金信精选	0.8270	4.31%
银华集成	0.7415	4.00%
银华集成	0.7451	3.99%
前海开源	1.0620	3.91%
东方专精	0.7083	3.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方信息	1.2345	4.46%
南方信息	1.2840	4.46%
南方中证	0.9952	3.73%
南方中证	0.9957	3.73%
南方上证	1.0249	2.88%
南方港股	1.0000	2.44%
南方港股	1.0148	2.43%
南方瑞合	1.2574	2.31%
南方发展	1.0766	2.21%
南方科创	0.5696	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.23%	-0.02%	6.50%	-4.61%	-0.30%	-	1.27%
同类排名(偏股混合型)	448/2714	391/2202	576/2886	503/2211	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.92%	-11.26%	-0.69%	-12.15%	-	-21.89%	-
年化收益率(%)	10.45%	-0.02%	6.50%	-4.61%	-0.30%	-	0.75%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.91%
采矿业	13.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.14%
交通运输、仓储和邮政业	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04%
批发和零售业	1.46%
金融业	1.44%
租赁和商务服务业	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.38%
建筑业	0.31%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商公路	0	0	2.09%	223
陕西煤业	0	0	1.91%	499
长江电力	0	0	1.91%	968
美的集团	0	0	1.61%	1423
长虹美菱	0	0	1.41%	78
银泰黄金	0	0	1.23%	400
国投电力	0	0	1.16%	221
中国石油	0	0	1.09%	525
三星医疗	0	0	1.04%	190
中国神华	0	0	1.03%	659

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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