交银启衡混合A

(016541)开放式-偏股混合型

基金经理：芮晨

单位净值:0.9887	净值增长率:2.34%	累计净值:0.9887	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银启衡A
最新规模:2.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3295	4.61%
信澳领先	1.3505	4.61%
平安策略	0.8020	4.22%
平安策略	0.7898	4.22%
平安品质	0.6568	4.17%
平安品质	0.6726	4.17%
平安策略	0.9900	4.08%
平安策略	0.9795	4.07%
平安策略	4.3830	4.06%
平安兴奕	0.7361	4.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.4351	2.94%
交银科技	2.3954	2.94%
交银启衡	0.9887	2.34%
交银启衡	0.9726	2.34%
交银核心	1.7524	0.92%
交银核心	1.7343	0.92%
交银优择	1.4010	0.86%
交银优择	1.4020	0.86%
交银瑞丰	1.1210	0.83%
交银沪港	1.8300	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.83%	22.29%	17.44%	-15.28%	-0.60%	-	-1.13%
同类排名(偏股混合型)	404/3023	150/2587	266/2887	1309/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	6.02%	5.18%	3.88%	-12.15%	-	-23.65%	-
年化收益率(%)	29.66%	22.29%	17.44%	-15.28%	-0.60%	-	-0.55%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.33%
金融业	13.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.47%
建筑业	2.43%
科学研究和技术服务业	1.79%
租赁和商务服务业	0.01%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东山精密	0	0	4.57%	248
同花顺	0	0	4.32%	242
鹏鼎控股	0	0	4.21%	109
三花智控	0	0	4.17%	381
蓝思科技	0	0	4.14%	224
东方财富	0	0	3.27%	511
新钢股份	0	0	3.15%	27
生益科技	0	0	3.12%	126
华泰证券	0	0	3.04%	374
中国银河	0	0	0.93%	143

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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