华夏中证红利质量ETF发起式联接A

(016440)开放式-复制指数型

基金经理：张弘弢

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8509	净值增长率:-0.21%	累计净值:0.8509	净值更新日期:2024/9/20	基金简称:华夏质量A
最新规模:2.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏全球	1.6378	2.95%
华夏恒生	0.4516	2.85%
华夏全球	0.2307	2.76%
华夏恒生	0.6918	2.70%
华夏恒生	0.6880	2.70%
华夏中证	1.1947	2.47%
华夏纳斯	0.2094	2.45%
华夏中证	0.8639	2.35%
华夏中证	0.8645	2.34%
华夏纳斯	1.7587	2.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.07%	-16.88%	-13.44%	-3.63%	2.08%	-	-14.91%
同类排名(复制指数型)	1952/2635	1166/2214	1454/2574	752/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-10.83%	-14.27%	-9.98%	-7.03%	-	-28.45%	-
年化收益率(%)	-36.15%	-16.88%	-13.44%	-3.63%	2.08%	-	-7.38%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	0.99%
采矿业	0.12%
金融业	0.12%
租赁和商务服务业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
批发和零售业	0.04%
房地产业	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	0.07%	2073
片仔癀	0	0	0.07%	535
分众传媒	0	0	0.06%	1533
西藏药业	0	0	0.06%	150
葵花药业	0	0	0.05%	395
潞安环能	0	0	0.05%	783
泸州老窖	0	0	0.05%	1896
海澜之家	0	0	0.05%	1041
科士达	0	0	0.05%	194
恒源煤电	0	0	0.05%	398

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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