兴业180天持有期债券A

(016301)开放式-一级债基

基金经理：伍方方郭益均

单位净值:1.0615	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.0615	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:兴业180天A
最新规模:0.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业医疗	0.7021	10.03%
兴业医疗	0.6897	10.02%
兴业致远	0.9145	9.85%
兴业致远	0.9059	9.83%
兴业中证	0.8979	9.82%
兴业能源	0.7390	9.32%
兴业能源	0.7277	9.31%
兴业安保	1.6031	9.26%
兴业安保	1.5994	9.25%
兴业多策	1.7350	9.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	4.29%	4.01%	3.48%	-1.36%	-	6.15%
同类排名(一级债基)	326/2765	601/2709	350/2813	1112/2795	-	/	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	-	8.12%	-
年化收益率(%)	5.22%	4.29%	4.01%	3.48%	-1.36%	-	2.90%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,475.55	70.10
国债	2,080.36	22.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开15	190215	2,186.73	23.67
23附息国债15	230015	2,080.36	22.52
24国开10	240210	2,017.21	21.84
24国开05	240205	1,247.25	13.50
22国开07	220207	1,024.36	11.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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