金鹰添悦60天滚动持有短债C

(016089)开放式-中短期纯债型

基金经理：邹卫

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:1.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金鹰添悦C

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.5936	1.45%
金鹰先进	0.5876	1.45%
金鹰主题	1.6520	0.55%
金鹰元和	1.0175	0.45%
金鹰元和	0.9722	0.44%
金鹰核心	1.5304	0.37%
金鹰核心	1.5221	0.36%
金鹰红利	1.6655	0.36%
金鹰新能	0.9231	0.36%
金鹰红利	1.6492	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,134.28	17.86
普通金融债	1,920.32	16.07
政策性金融债	1,510.40	12.64

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发03	092318003	1,510.40	12.64
24国债09	019740	1,224.17	10.24
22国君G5	185814	1,009.05	8.44
22国元01	149900	911.27	7.63
24国债02	019733	910.11	7.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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