天弘合益债券发起D

(015848)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：程明

单位净值:1.0144	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.1040	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:天弘合益D
最新规模:30.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
天弘弘丰	1.2164	0.17%
天弘弘丰	1.1879	0.16%
交银强化	1.1624	0.15%
交银强化	1.2053	0.14%
新华安享	0.9889	0.11%
新华安享	0.9761	0.10%
长盛元赢	1.0981	0.09%
金信民达	1.1053	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.9943	1.88%
天弘中证	0.9900	1.87%
天弘中证	1.1347	1.68%
天弘中证	1.1338	1.67%
天弘越南	1.5229	1.51%
天弘越南	1.5023	1.50%
天弘越南	1.5024	1.50%
天弘高端	0.8462	1.44%
天弘高端	0.8340	1.44%
天弘甄选	0.9312	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.73%	2.21%	-0.38%	3.55%	3.26%	-	7.58%
同类排名(纯债债券型)	1582/2123	1352/1610	871/2319	1396/1709	694/1263	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-0.46%	5.17%	4.00%	11.26%	-
年化收益率(%)	1.47%	2.21%	-0.38%	3.55%	3.26%	-	2.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	109,358.09	35.83

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行02	2420030	26,557.20	8.70
22民生银行01	2228021	24,605.60	8.06
22浦发银行03	2228015	22,555.40	7.39
24广州银行小微债01	2420039	20,322.90	6.66
22重庆农商行金融债01	092280013	15,317.00	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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