浙商汇金聚瑞债券A

(015836)开放式-纯债债券型

基金经理：程嘉伟

单位净值:1.0619	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0669	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:浙商聚瑞A
最新规模:20.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
国泰泰合	1.0069	0.32%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.7264	0.44%
浙商汇金	0.7153	0.44%
浙商之江	1.4974	0.25%
浙商之江	1.5001	0.24%
之江凤凰	1.6143	0.12%
浙商汇金	1.1694	0.10%
浙商汇金	1.1676	0.09%
浙商汇金	1.1543	0.09%
浙商汇金	1.0132	0.07%
浙商汇金	1.0235	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.97%	4.26%	3.26%	3.17%	0.15%	-	6.71%
同类排名(纯债债券型)	276/1715	495/1299	399/1821	797/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.17%	2.98%	4.00%	-	11.50%	-
年化收益率(%)	5.93%	4.26%	3.26%	3.17%	0.15%	-	3.61%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,170.51	19.32
普通企业债	27,971.29	13.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23汇金MTN004	102381546	15,391.30	7.40
15国开10	150210	14,406.20	6.93
23国开03	230203	13,500.90	6.49
22电网MTN008	102281982	12,580.00	6.05
23国开08	230208	12,263.50	5.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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