易米开鑫价值优选混合A

(015663)开放式-偏股混合型

基金经理：包丽华

单位净值:1.0807	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0807	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易米开鑫A
最新规模:1.34亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银核心	0.7265	6.59%
工银核心	0.7136	6.59%
景顺长城	1.3270	5.49%
景顺长城	0.7546	5.05%
景顺长城	0.7491	5.05%
易米研究	0.9038	4.29%
易米研究	0.9087	4.29%
天弘周期	2.1297	4.25%
天弘周期	0.8191	4.24%
永赢低碳	0.7131	4.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易米研究	0.9038	4.29%
易米研究	0.9087	4.29%
易米开泰	0.7022	0.60%
易米开泰	0.6968	0.59%
易米国证	0.7378	0.44%
易米中证	0.7870	0.43%
易米国证	0.7452	0.43%
易米中证	0.7827	0.42%
易米鑫选	1.0204	0.02%
易米和丰	1.3710	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.36%	5.27%	9.89%	-7.09%	5.78%	-	8.07%
同类排名(偏股混合型)	391/2725	153/2207	410/2886	656/2211	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.56%	-10.30%	0.69%	-12.15%	-	-19.14%	-
年化收益率(%)	12.72%	5.27%	9.89%	-7.09%	5.78%	-	4.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易米开鑫数据不全。
在财务资质方面，易米开鑫数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.88%
租赁和商务服务业	5.61%
采矿业	1.88%
房地产业	0.76%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.56%	2544
美的集团	0	0	9.25%	1423
健康元	0	0	8.56%	22
天坛生物	0	0	7.79%	90
五粮液	0	0	5.75%	1338
分众传媒	0	0	5.61%	297

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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