招商添兴6个月定开债

(015629)开放式-纯债债券型

基金经理：刘万锋

单位净值:1.0207	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0601	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:招商添兴
最新规模:1.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%
中航瑞华	1.0317	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.5860	1.88%
招商中证	0.8909	1.81%
招商中证	0.8792	1.78%
招商中证	0.8775	1.78%
招商中证	1.1168	1.72%
招商中证	1.1182	1.72%
招商中证	0.6664	1.28%
招商上证	0.9699	0.92%
招商深证	0.5454	0.83%
招商深证	1.5391	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	3.39%	1.70%	3.14%	1.08%	-	6.12%
同类排名(纯债债券型)	901/1594	829/1245	1261/1821	811/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	4.89%	3.39%	1.70%	3.14%	1.08%	-	3.25%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,415.87	109.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开19	200219	10,350.70	91.16
22国开20	220220	2,065.22	18.19
21国开03	210203	66,024.60	9.15
22国开02	220202	56,376.20	7.81
20国开12	200212	41,244.20	5.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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