金鹰品质消费混合发起式A

(015549)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.6851	净值增长率:5.42%	累计净值:0.6851	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰消费A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰医疗	1.0326	13.04%
金鹰医疗	1.0641	13.03%
金鹰科技	1.2624	11.65%
金鹰科技	1.2526	11.64%
金鹰核心	1.7156	11.61%
金鹰核心	1.7043	11.60%
金鹰科技	1.1903	11.43%
金鹰科技	1.1866	11.43%
金鹰先进	0.6499	10.62%
金鹰先进	0.6428	10.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.52%	-12.70%	-9.13%	-24.51%	0.29%	-	-31.49%
同类排名(偏股混合型)	2532/2952	2274/2485	2607/2886	1965/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-	-21.07%	-
年化收益率(%)	-1.05%	-12.70%	-9.13%	-24.51%	0.29%	-	-13.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰品质数据不全。
在财务资质方面，金鹰品质数据不全。
在持仓周转率方面，金鹰品质数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	28.71%
农、林、牧、渔业	5.93%
教育	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.73%
租赁和商务服务业	0.10%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.99%	3207
山西汾酒	0	0	5.59%	1593
牧原股份	0	0	4.89%	1421
伟星股份	0	0	2.94%	511
燕京啤酒	0	0	2.30%	435
学大教育	0	0	2.20%	499
恒瑞医药	0	0	1.92%	2068
美的集团	0	0	1.91%	3416
富安娜	0	0	1.39%	393
科伦药业	0	0	1.05%	1271

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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