长江丰瑞3个月持有债券型C

(015403)开放式-纯债债券型

基金经理：漆志伟

单位净值:1.0720	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0720	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:长江丰瑞C
最新规模:6.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江智能	0.9303	1.14%
长江智能	0.9209	1.14%
长江启航	0.8689	0.71%
长江启航	0.8616	0.70%
长江智选	1.2909	0.47%
长江智选	1.3031	0.46%
长江均衡	0.7691	0.37%
长江均衡	0.7574	0.36%
长江长扬	0.9660	0.30%
长江长扬	0.9626	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	4.04%	3.05%	4.13%	-0.11%	-	7.20%
同类排名(纯债债券型)	345/1830	520/1381	388/1821	429/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	5.62%	4.04%	3.05%	4.13%	-0.11%	-	3.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	5,896.18	9.78
可转换企业债	5,489.49	9.09
国债	3,054.90	5.07
政策性金融债	2,106.08	3.49
普通金融债	2,066.41	3.43

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	3,054.90	5.07
24江苏银行CD117	112414117	2,946.41	4.89
24建设银行CD140	112405140	2,949.77	4.89
20国开04	200204	2,106.08	3.49
23杭州联合农商小微债	2321023	2,066.41	3.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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