万家瑞兴C

(015390)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0505	净值增长率:0.76%	累计净值:1.0505	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞兴C
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富灵活	0.7560	2.70%
大成正向	1.0370	1.77%
万家双引	2.1180	1.76%
平安医疗	1.6464	1.54%
汇添富医	1.2570	1.54%
万家宏观	2.5073	1.53%
汇添富医	1.2640	1.53%
东兴改革	0.7720	1.45%
中泰玉衡	2.3571	1.34%
大成国企	3.3540	1.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.8640	4.25%
万家中证	0.9194	4.02%
万家中证	0.9169	4.02%
万家周期	1.1618	1.81%
万家周期	1.1567	1.80%
万家战略	0.8589	1.79%
万家战略	0.8427	1.79%
万家双引	2.1180	1.76%
万家双引	2.1248	1.76%
万家国企	0.9294	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	6.15%	-20.34%	0.27%	-	-15.13%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	6.15%	-20.34%	0.27%	-	-5.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	81.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞兴以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞兴以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞兴以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	42.54%
采矿业	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.19%
农、林、牧、渔业	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.80%
科学研究和技术服务业	0.04%
批发和零售业	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
建筑业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广汇能源	0	0	6.35%	702
京东方A	0	0	4.61%	1431
优利德	0	0	4.34%	176
三星医疗	0	0	3.93%	1138
淮北矿业	0	0	3.17%	1028
仕净科技	0	0	3.13%	283
沪电股份	0	0	3.11%	2202
威腾电气	0	0	2.76%	211
乐鑫科技	0	0	2.54%	536
四方股份	0	0	2.19%	612

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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