兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C

(015378)开放式-固定收益型FOF

基金经理：丁凯琳刘潇

单位净值:1.0527	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.0527	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴证优选C
最新规模:6.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢慧盈	1.0151	0.10%
永赢慧盈	1.0261	0.10%
浙商智配	1.0159	0.06%
摩根双季	1.0068	0.03%
摩根双季	1.0091	0.03%
平安盈福	1.0266	0.03%
平安盈福	1.0188	0.03%
建信添福	1.0249	0.03%
国泰君安	1.0192	0.02%
平安盈泽	1.0099	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全沪港	0.6208	0.28%
兴证全球	1.1191	0.22%
兴证全球	1.1247	0.22%
兴全有机	2.6144	0.16%
兴全兴泰	1.0186	0.02%
兴全恒祥	1.0026	0.02%
兴全稳益	1.0300	0.01%
兴全祥泰	1.0488	0.01%
兴全恒瑞	1.0146	0.01%
兴证全球	1.0122	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.50%	2.37%	1.01%	-	5.27%
同类排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.50%	2.37%	1.01%	-	2.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球数据不全。
在财务资质方面，兴证全球数据不全。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	0.21%
批发和零售业	0.12%
农、林、牧、渔业	0.08%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新五丰	0	0	0.08%	67
厦门信达	0	0	0.08%	5
普利特	0	0	0.08%	5
通光线缆	0	0	0.07%	1
钒钛股份	0	0	0.07%	1
曼卡龙	0	0	0.04%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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