东兴连裕6个月滚动持有债A

(015243)开放式-纯债债券型

基金经理：司马义买买提

单位净值:1.0937	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0937	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:东兴连裕A
最新规模:22.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴数字	1.0989	2.27%
东兴数字	1.0994	2.26%
东兴改革	0.7450	0.40%
东兴改革	0.7680	0.26%
东兴宸瑞	0.8068	0.17%
东兴兴瑞	1.3300	0.17%
东兴宸瑞	0.8041	0.16%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
东兴兴盈	1.0607	0.14%
东兴兴盈	1.0602	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	3.94%	1.84%	5.86%	1.41%	-	9.37%
同类排名(纯债债券型)	1294/1707	561/1291	1508/1821	95/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.03%	2.81%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	3.35%	3.94%	1.84%	5.86%	1.41%	-	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	18,582.19	8.14
政策性金融债	12,291.98	5.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19晋交投MTN001	101900523	6,322.41	2.77
23云能投CP005	042380254	6,254.35	2.74
19国开08	190208	6,178.82	2.71
23国开06	230206	6,113.16	2.68
24中建八局SCP005	012480863	6,005.43	2.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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