东兴连裕6个月滚动持有债A

(015243)开放式-一级债基

基金经理：司马义买买提

单位净值:1.1123	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1123	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:东兴连裕A
最新规模:6.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴诚	1.0088	0.23%
东兴兴诚	1.0089	0.23%
东兴鑫颐	1.0485	0.18%
东兴鑫颐	1.0465	0.18%
东兴兴财	1.0867	0.11%
东兴兴财	1.1038	0.11%
东兴连裕	1.1123	0.10%
东兴连裕	1.1031	0.09%
东兴兴利	1.1142	0.05%
东兴兴利	1.1288	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	3.00%	-0.22%	3.80%	5.86%	-	11.23%
同类排名(一级债基)	1373/2789	1630/2715	1428/2882	1851/2817	115/2797	/	--
同类平均(一级债基)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	3.03%	3.00%	-0.22%	3.80%	5.86%	-	4.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,523.43	20.51
国债	10,687.29	16.20
政策性金融债	5,104.17	7.74

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债06	2400006	10,687.30	16.20
24平安租赁MTN005	102481526	5,151.66	7.81
22进出03	220303	5,104.17	7.74
24陕西建工MTN002	102481778	4,212.62	6.39
24水发集团MTN004	102481320	4,159.14	6.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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