东兴兴源债券C

(014717)开放式-二级债基

基金经理：李晨辉宋立久

单位净值:1.0015	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0015	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东兴兴源C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华稳健	1.0104	0.36%
鹏华稳健	1.0489	0.35%
银河增利	1.5440	0.29%
银河增利	1.4891	0.28%
天治稳健	1.0237	0.22%
长信先优	1.0703	0.22%
安信恒鑫	1.0464	0.21%
安信恒鑫	1.0445	0.21%
富国收益	1.1860	0.17%
嘉实多盈	1.0117	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.0607	0.15%
东兴兴盈	1.0602	0.15%
东兴兴源	1.0015	0.03%
东兴兴源	0.9972	0.02%
东兴兴瑞	1.3260	0.02%
东兴兴瑞	1.3224	0.02%
东兴鑫远	1.0041	0.01%
东兴兴财	1.0845	0.01%
东兴兴财	1.0699	0.01%
东兴兴利	1.1091	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.36%	1.29%	1.34%	-1.93%	0.81%	-	0.15%
同类排名(二级债基)	314/586	203/449	347/595	347/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.44%	-0.02%	1.56%	0.33%	-	1.08%	-
年化收益率(%)	2.71%	1.29%	1.34%	-1.93%	0.81%	-	0.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东兴兴源数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.82%
金融业	1.26%
文化、体育和娱乐业	1.16%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.84%	677
工商银行	0	0	0.63%	501
中信银行	0	0	0.63%	34
中文传媒	0	0	0.61%	44
晨光股份	0	0	0.58%	102
凤凰传媒	0	0	0.55%	32
正泰电器	0	0	0.40%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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