惠升和顺恒利3个月定开债券C

(014676)开放式-纯债债券型

基金经理：沈亚峰

单位净值:1.0312	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0767	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:惠升和顺C
最新规模:38.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	2.1943	121.02%
东兴兴盈	1.0722	0.47%
东兴兴盈	1.0727	0.46%
同泰泰裕	1.0280	0.35%
同泰泰裕	1.0317	0.35%
东吴添瑞	1.0601	0.22%
申万菱信	1.0246	0.22%
东吴添瑞	1.0577	0.21%
光大保德	1.0184	0.21%
富国新天	1.0698	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升惠远	0.7137	0.47%
惠升惠远	0.7066	0.46%
惠升优势	0.4880	0.43%
惠升领先	0.9892	0.21%
惠升领先	1.0028	0.21%
惠升和睿	0.9670	0.11%
惠升和睿	0.9804	0.11%
惠升和煦	1.0193	0.09%
惠升中债	1.0412	0.09%
惠升中债	1.0397	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	3.25%	2.83%	2.90%	1.84%	-	7.76%
同类排名(纯债债券型)	1030/1883	930/1410	905/1821	942/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.93%	3.71%	3.09%	4.00%	-	11.20%	-
年化收益率(%)	3.54%	3.25%	2.83%	2.90%	1.84%	-	3.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	146,792.14	37.97

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	41,406.00	10.71
15农发05	150405	27,768.40	7.18
24国开05	240205	25,984.40	6.72
22农发07	220407	25,932.80	6.71
22进出05	220305	25,700.60	6.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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