嘉实中证医疗指数发起式A

(014602)开放式-复制指数型

基金经理：王紫菡

单位净值:0.5901	净值增长率:-0.66%	累计净值:0.5901	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实医疗A
最新规模:2.6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
嘉实上海	5.4418	2.34%
嘉实H股	0.5793	2.26%
嘉实上海	1.2093	2.19%
嘉实上海	1.2129	2.18%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.1850	1.82%
嘉实全球	2.5440	1.80%
嘉实港股	0.8416	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.06%	-23.47%	-11.45%	-21.78%	-14.30%	-	-40.99%
同类排名(复制指数型)	2136/2368	1806/2047	2367/2576	1930/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-	-12.91%	-
年化收益率(%)	-36.13%	-23.47%	-11.45%	-21.78%	-14.30%	-	-17.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	94.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，嘉实中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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在财务资质方面，嘉实中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.58%
科学研究和技术服务业	16.79%
卫生和社会工作	15.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26%
批发和零售业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	10.94%	793
爱尔眼科	0	0	7.51%	193
药明康德	0	0	6.81%	198
联影医疗	0	0	6.73%	111
爱美客	0	0	4.69%	156
泰格医药	0	0	3.50%	118
新产业	0	0	2.61%	109
鱼跃医疗	0	0	2.59%	100
凯莱英	0	0	2.59%	28
惠泰医疗	0	0	2.52%	155

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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