诺安利鑫灵活配置混合C

(014521)开放式-平衡混合型

基金经理：赵森

单位净值:1.6112	净值增长率:2.12%	累计净值:1.6112	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安利鑫C
最新规模:0.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富医	1.2920	6.25%
汇添富医	1.2850	6.20%
平安医疗	1.6793	5.94%
银河文体	0.9904	5.68%
富国精准	2.3753	5.43%
德邦稳盈	0.8396	4.43%
银华体育	1.5050	4.30%
华宝万物	1.1470	4.08%
南方医药	2.0410	3.78%
华夏乐享	1.5020	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
诺安精选	1.0864	8.62%
诺安多策	1.9670	2.88%
诺安稳健	1.1200	2.28%
诺安稳健	1.1550	2.21%
诺安积极	2.3110	2.12%
诺安积极	2.4410	2.09%
诺安利鑫	1.7344	1.56%
诺安利鑫	1.7156	1.56%
诺安平衡	1.1728	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	11.32%	-1.44%	-12.51%	-	-5.13%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	11.32%	-1.44%	-12.51%	-	-1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	87.76	76.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安利鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安利鑫数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	65.39%
采矿业	11.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99%
租赁和商务服务业	0.91%
批发和零售业	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皇马科技	0	0	4.23%	160
振华股份	0	0	4.00%	223
中国海油	0	0	3.90%	1943
中国石油	0	0	3.78%	1583
宝丰能源	0	0	3.70%	1066
迈普医学	0	0	3.67%	194
川恒股份	0	0	3.05%	186
诺泰生物	0	0	2.87%	640
赛特新材	0	0	2.71%	140
海油发展	0	0	2.69%	523

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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