浙商汇金兴利增强债券A

(014492)开放式-二级债基

基金经理：吴文钊李松

单位净值:0.9822	净值增长率:-0.32%	累计净值:0.9822	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商兴利A
最新规模:0.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1921	1.35%
方正富邦	1.1716	1.33%
方正富邦	1.1438	1.33%
兴华兴利	1.0327	0.59%
兴华兴利	1.0324	0.59%
上银慧恒	0.8601	0.43%
摩根亚洲	10.2300	0.39%
中信建投	1.0445	0.38%
中信建投	1.0312	0.38%
德邦新添	1.1635	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	1.0544	0.21%
浙商汇金	1.0239	0.21%
浙商汇金	1.0208	0.21%
浙商汇金	1.0526	0.19%
浙商汇金	1.1518	0.17%
浙商汇金	1.1518	0.17%
浙商汇金	1.1119	0.16%
浙商汇金	1.0647	0.15%
浙商汇金	1.0599	0.14%
浙商汇金	1.1408	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	2.75%	-0.31%	3.19%	-2.60%	-	-1.78%
同类排名(二级债基)	414/685	404/537	520/768	448/598	368/422	/	--
同类平均(二级债基)	3.09%	4.63%	-0.25%	4.97%	0.33%	-1.14%	-
年化收益率(%)	3.99%	2.75%	-0.31%	3.19%	-2.60%	-	-0.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商汇金数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.08%
金融业	3.52%
采矿业	1.96%
建筑业	1.06%
批发和零售业	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%
科学研究和技术服务业	0.20%
租赁和商务服务业	0.19%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
建设银行	0	0	0.91%	247
农业银行	0	0	0.80%	382
美的集团	0	0	0.76%	2201
江苏银行	0	0	0.71%	230
中国石化	0	0	0.67%	227
中国海油	0	0	0.65%	357
迎驾贡酒	0	0	0.60%	230
招商银行	0	0	0.55%	1048
中国移动	0	0	0.55%	478
兴业证券	0	0	0.54%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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