山西证券90天滚动持有短债C

(014477)开放式-中短期纯债型

基金经理：刘凌云缪佳

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:1.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:山西滚动C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.5929	0.47%
山西证券	0.5818	0.47%
山西证券	0.9705	0.46%
山西证券	0.9757	0.45%
山证策略	1.0175	0.28%
山西证券	0.7205	0.24%
山证裕泰	1.1364	0.10%
山西证券	1.0404	0.07%
山证裕睿	1.0475	0.06%
山西证券	1.0054	0.05%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	113.65

最新总份额：2.2408亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,093.32	7.23
普通企业债	6,187.35	6.30
普通金融债	3,055.00	3.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出01	240301	4,043.59	4.12
22镇江文旅MTN001	102281987	3,133.50	3.19
22农发清发05	092218005	3,049.73	3.11
21渝兴永MTN001	102101916	3,053.85	3.11
22贵州银行绿色债	2220022	3,055.00	3.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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