山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
2.8
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.45% | 4.12% | -1.03% | 4.39% | -0.06% | -- | 3.25% |
| 同类排行（二级债基） | 234/690 | 352/538 | 689/801 | 352/598 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.16% | 5.18% | -0.46% | 4.97% | -- | -0.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.89% | 4.12% | -37.44% | 4.39% | -0.06% | -- | 1.76% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,734.08 | 68.73 |
| 普通企业债 | 308.68 | 12.24 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-12-25 |
| 山西证券公募基金风险评价结果 | 其他 | 2024-11-28 |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-31 |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书的提示性... | 提示性公告,招募 | 2024-10-31 |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)持有人结构
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报告期
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)持仓变化
报告日
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝安元 | 1.0763 | 0.18% | |
| 华宝安宜 | 1.0827 | 0.14% | |
| 华宝安宜 | 1.0913 | 0.13% | |
| 中银香港 | 8.1600 | 0.12% |
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| 山西证券 | 1.0000 | 0.00% | |
| 山证超短 | 1.1384 | -0.01% | |
| 山西证券 | 1.0820 | -0.01% |
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