农银悦利债券

(014242)开放式-纯债债券型

基金经理：郭振宇

单位净值:1.0382	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1052	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:农银悦利
最新规模:30.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
国泰泰合	1.0069	0.32%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	0.9444	2.24%
农银绿色	0.6409	1.06%
农银新能	1.9781	0.77%
农银新能	1.9636	0.77%
农银信息	0.8048	0.69%
农银信息	0.8014	0.68%
农银中证	0.8195	0.47%
农银中证	0.8228	0.46%
农银现代	1.2805	0.27%
农银瑞康	1.0318	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.22%	5.01%	3.65%	4.07%	2.75%	-	10.93%
同类排名(纯债债券型)	161/1715	226/1299	222/1821	446/1324	177/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.17%	2.98%	4.00%	2.40%	11.50%	-
年化收益率(%)	6.44%	5.01%	3.65%	4.07%	2.75%	-	4.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	126.21

最新总份额：14.0016亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	36,396.01	11.76
普通金融债	27,665.09	8.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开02	220202	15,214.80	4.92
23华夏银行债02	212380006	15,227.90	4.92
23华夏银行债04	212380022	12,437.20	4.02
23国开05	230205	10,650.80	3.44
20国开04	200204	10,530.40	3.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情