浦银安盛品质优选混合A

(014228)开放式-偏股混合型

基金经理：蒋佳良杨达伟

单位净值:0.4568	净值增长率:-0.44%	累计净值:0.4568	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银品质A
最新规模:8.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.4024	1.34%
浦银安盛	0.4780	1.25%
浦银安盛	0.4806	1.24%
浦银安盛	0.7190	1.21%
浦银安盛	0.8668	1.12%
浦银安盛	0.8702	1.12%
浦银安盛	1.0194	0.67%
浦银安盛	1.0188	0.66%
浦银安盛	1.7230	0.58%
浦银安盛	1.7570	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.41%	-25.82%	-12.64%	-28.95%	-26.53%	-	-54.32%
同类排名(偏股混合型)	1934/2835	2046/2358	2275/2886	2099/2212	1052/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	-4.83%	-25.82%	-12.64%	-28.95%	-26.53%	-	-21.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	42.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以中盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	38.43%
采矿业	15.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98%
农、林、牧、渔业	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.12%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
德业股份	0	0	6.65%	313
紫金矿业	0	0	5.12%	2503
洛阳钼业	0	0	4.73%	877
宁德时代	0	0	3.40%	3011
深南电路	0	0	2.99%	225
金杯电工	0	0	2.48%	121
安徽合力	0	0	2.26%	194
中国神华	0	0	1.10%	1031
中国广核	0	0	0.98%	321

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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